Interactie Sportbedrijf Ermelo B.V. stevent af op het forse tekort van ruim één miljoen euro
De financiële situatie bij Interactie Sportbedrijf Ermelo B.V. ziet er erg verontrustend uit. Want ook de voorlopige begroting 2025 laat een fors verlies zien. De verwachting is dat het nadeel in 2025 kan oplopen naar 1,4 miljoen euro. Dit blijkt uit een collegevoorstel en een memo waarin het college verantwoording aflegt aan de gemeenteraad die daar om had verzocht.
De gemeente Ermelo draagt niet alleen jaarlijks een exploitatiebijdrage bij (voor 2025 een bedrag van €3.893.000,--), maar is als 100% aandeelhouder ook aansprakelijk voor het verlies van Interactie.
Verlies op verlies
Interactie stapelt verlies op verlies. "In 2023 boekte Interactie nog een klein positief resultaat", zo valt in de stukken te lezen, " maar dit werd volledig veroorzaakt door een eenmalige rijkssubsidie van €440.000,-- ter compensatie van de hoge energielasten. Zonder dit incidentele voordeel was er in 2023 dus ook al een tekort van enkele tonnen."
Over 2024 wordt een verlies voorzien van €750.000,--. Uit de accountantscontrole van de jaarrekening 2023 van Interactie is echter gebleken dat de gemeente recht heeft op teruggave van €500.000 aan teveel betaald onderhoudsbudget. "Per saldo resteert daarmee een verwacht nadeel 2024 voor de gemeente van €250.000,--."
Extra personele kosten
De forse tekorten zijn vanaf 2024 volgens de stukken onder meer te wijten aan extra personele kosten, zowel vast als inhuur. "Naast de hoge CAO-stijging, hangt dit samen met de inhuur van een interim directeur-bestuurder , inhuur om de opdracht en financiën scherp te krijgen en extra personeel in verband met de overgang naar het nieuwe Sportcentrum Zanderij."
Toename
Datzelfde beeld laat 2025 zien met een (verdere en noodzakelijke) toename van personele kosten. In de stukken wordt benadrukt dat de begroting 2025 van Interactie vooralsnog is opgesteld op hoofdlijnen.
Rommeltje?
"Gezien de vele ontwikkelingen en onzekerheden kan het daadwerkelijke resultaat 2025 anders uitpakken dan de voorlopige begroting op hoofdlijnen. Er zijn nog veel onzekerheden en onduidelijkheden die uitgezocht moeten worden. Interactie bestaat nu vijf jaar en afgelopen jaren zijn er nieuwe diensten bij gekomen, die niet altijd even duidelijk zijn vastgelegd. Er wordt ook de komende periode nog verder gewerkt aan een verdere detaillering en concretisering van de verwachte opdracht en uitgaven 2025.
Nieuwe interim Raad van Commissarissen
Daarnaast wordt er gezocht naar een nieuwe interim Raad van Commissarissen. (De gemeente Ermelo stuurde de vorige RvC de laan uit, vanwege fundamenteel verschil van inzicht over de ontstane situatie en een oplossing, red.). De aandeelhouder gaat samen met de nieuwe directeur-bestuurder en de interim RvC de statuten aanpassen. Hierdoor is helder waar welke rol (aandeelhouder, RvC, bestuurder) ligt en wat er in die rol wordt verwacht, maar ook welke procedureafspraken kunnen worden gemaakt om de onderneming goed te laten werken. Een vervolgstap is het verscherpen van de exploitatie- en beheerovereenkomst tussen Interactie en gemeente, zodat voor Interactie helder is wat van hen wordt verwacht en de gemeente weet welke middelen zij hier tegenover moet zetten", aldus de stukken over het 'Verwacht verlies Interactie 2024 en 2025'.
